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Gold Terra Resource Corp. (YGTFF)

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Börsenschluss: 10:35AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.243
-2.243
-1.861
-1.860
Abschreibung und Amortisierung
6,26
6,26
2,942
13,156
Abgegrenzte Ertragsteuern
399,07
399,07
631,97
-7
Aktienbasierte Vergütung
134,657
134,657
208,654
434,935
Änderung des Betriebskapitals
4,938
4,938
-47,363
96,783
Sonstiges Betriebskapital
-2.025
-2.025
-2.187
-7.942
Sonstige Posten (unbar)
-692,464
-692,464
-1.118
-827,063
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.021
-2.021
-2.182
-2.146
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4,549
-4,549
-4,834
-5.797
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.947
-3.947
-5.371
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.951
-3.951
-5.375
-5.795
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-4,751
Ausgegebene Stammaktien
4.007
4.007
8.468
6.458
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.007
4.007
8.468
6.454
Netto-Änderung bei Cash
-1.965
-1.965
910,862
-1.487
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.060
3.060
2.149
4.768
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.095
1.095
3.060
3.281
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.021
-2.021
-2.182
-2.146
Investitionsaufwand
-4,549
-4,549
-4,834
-5.797
Freier Cashflow
-2.025
-2.025
-2.187
-7.942