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Börsenschluss: 10:35AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-80.000
21.800
-109.100
-53.500
-104.000
Abschreibung und Amortisierung
224.900
239.100
276.900
295.800
320.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
600
-400
-500
-14.900
-3.000
Aktienbasierte Vergütung
13.000
13.500
16.100
21.800
18.600
Änderung des Betriebskapitals
68.600
-63.200
-137.100
-10.800
-69.300
Forderungen
249.200
64.000
-158.700
-40.400
7.100
Verbindlichkeiten
-68.100
7.800
16.800
-3.600
-14.800
Sonstiges Betriebskapital
-72.400
-70.500
-487.400
-18.100
-121.700
Sonstige Posten (unbar)
-41.200
-63.600
-101.500
-74.200
-148.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
92.400
121.300
10.200
122.500
21.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-164.800
-191.800
-497.600
-140.600
-143.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-125.000
-146.100
-494.000
-84.500
-117.300
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-107.900
-48.400
-3.800
-31.400
-579.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.300
-2.600
-800
-12.600
-13.600
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-110.200
-51.000
320.600
330.800
-22.600
Netto-Änderung bei Cash
-142.800
-75.800
-163.200
368.800
-118.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
275.200
314.800
478.000
109.200
227.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
132.400
239.000
314.800
478.000
109.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
92.400
121.300
10.200
122.500
21.500
Investitionsaufwand
-164.800
-191.800
-497.600
-140.600
-143.200
Freier Cashflow
-72.400
-70.500
-487.400
-18.100
-121.700