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Yue Da International Holdings Limited (YDAB.F)
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Börsenschluss: 08:05AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.192
15.192
30.543
15.114
10.499
Abschreibung und Amortisierung
2.156
2.156
710
506
837
Änderung des Betriebskapitals
145.394
145.394
-100.223
-156.501
7.063
Inventar
-
-
-
-
0
Sonstiges Betriebskapital
166.162
166.162
-54.655
-138.952
32.025
Sonstige Posten (unbar)
18.680
18.680
18.427
3.400
1.354
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
166.169
166.169
-54.655
-138.681
32.025
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7
-7
-
-271
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-16.000
-16.000
-70.882
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
217.500
-217.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.367
-16.367
-71.730
216.201
-210.112
Netto-Änderung bei Cash
14.865
14.865
1.784
3.381
-184.869
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.267
26.267
24.454
21.060
206.399
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41.061
41.061
26.267
24.454
21.060
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
166.169
166.169
-54.655
-138.681
32.025
Investitionsaufwand
-7
-7
-
-271
-
Freier Cashflow
166.162
166.162
-54.655
-138.952
32.025
