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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
64.295.000
56.159.000
53.881.000
25.326.000
Abschreibung und Amortisierung
-
13.152.000
13.724.000
13.513.000
Änderung des Betriebskapitals
-
902.377.000
1.176.622.000
2.007.025.000
Sonstiges Betriebskapital
-
953.251.000
1.230.026.000
2.023.608.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-160.993.000
-147.717.000
-163.691.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
965.540.000
1.247.289.000
2.039.109.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-12.289.000
-17.263.000
-15.501.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.048.114.000
-1.496.789.000
-2.520.421.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
911.151.000
1.732.864.000
2.056.892.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-246.000
-1.381.000
-1.851.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-148.046.000
218.750.000
-480.586.000
Netto-Änderung bei Cash
-
760.566.000
1.422.136.000
1.559.036.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
5.496.374.000
4.074.238.000
2.515.201.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
6.256.941.000
5.496.374.000
4.074.238.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
965.540.000
1.247.289.000
2.039.109.000
Investitionsaufwand
-
-12.289.000
-17.263.000
-15.501.000
Freier Cashflow
-
953.251.000
1.230.026.000
2.023.608.000
