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Börsenschluss: 03:50PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.898.000
38.183.000
37.268.000
26.615.000
Abschreibung und Amortisierung
20.561.000
19.270.000
17.314.000
17.056.000
Änderung des Betriebskapitals
-13.561.000
-45.749.000
-19.131.000
11.939.000
Inventar
-4.420.000
-28.251.000
-13.751.000
7.666.000
Sonstiges Betriebskapital
11.526.000
-35.567.000
21.486.000
45.653.000
Sonstige Posten (unbar)
-2.340.000
-6.216.000
-3.612.000
-4.344.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
38.317.000
-14.841.000
36.016.000
58.225.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.791.000
-20.726.000
-14.530.000
-12.572.000
Erwerbungen, netto
-
-4.898.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-19.000
-1.000
0
-1.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.028.000
4.132.000
52.105.000
6.412.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.873.000
-297.000
21.000
-6.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-34.669.000
-21.563.000
43.707.000
-5.785.000
Netto-Änderung bei Cash
-24.133.000
-68.608.000
43.150.000
36.673.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
114.052.000
172.495.000
129.345.000
92.671.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
85.056.000
103.886.000
172.495.000
129.345.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
38.317.000
-14.841.000
36.016.000
58.225.000
Investitionsaufwand
-26.791.000
-20.726.000
-14.530.000
-12.572.000
Freier Cashflow
11.526.000
-35.567.000
21.486.000
45.653.000
