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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
282.300
213.300
1.044.100
1.127.600
751.800
-
Abschreibung und Amortisierung
796.500
802.200
743.500
701.500
695.300
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
235.700
233.700
401.000
441.200
309.500
-
Änderung des Betriebskapitals
148.200
-189.800
-1.331.000
-323.700
741.400
-
Sonstiges Betriebskapital
1.159.300
685.100
-268.600
957.100
2.006.300
-
Sonstige Posten (unbar)
350.200
374.700
231.000
222.500
256.500
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.779.100
1.353.700
466.500
1.735.900
2.442.800
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-619.800
-668.600
-735.100
-778.800
-436.500
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
-177.300
Erwerbungen von Investitionen
-342.300
-321.800
-184.300
-1.333.400
-770.400
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
325.000
269.900
713.100
1.290.200
328.800
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-40.000
-27.400
-29.300
102.300
16.800
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-676.500
-747.800
-230.400
-658.000
-848.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.557.500
-1.688.600
-1.299.500
-944.300
-2.466.900
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-215.700
-376.100
-425.400
-131.100
-111.500
-
Ausgeschüttete Dividenden
-356.700
-360.800
-325.800
-271.100
-262.900
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-518.100
-605.600
-1.046.600
241.200
931.100
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-821.500
-621.000
-1.661.500
-653.400
-462.700
-
Netto-Änderung bei Cash
281.100
-15.100
-1.425.400
424.500
1.132.100
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
311.800
326.300
1.751.700
1.327.200
195.100
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
592.900
311.200
326.300
1.751.700
1.327.200
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.779.100
1.353.700
466.500
1.735.900
2.442.800
-
Investitionsaufwand
-619.800
-668.600
-735.100
-778.800
-436.500
-
Freier Cashflow
1.159.300
685.100
-268.600
957.100
2.006.300
-