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Thai Beverage Public Company Limited (Y92.SI)

SES - SES Verzögerter Preis. Währung in SGD
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Börsenschluss: 05:04PM SGT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in THB. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
26.533.254
27.433.793
30.106.485
24.644.679
22.751.734
Abschreibung und Amortisierung
7.891.263
7.742.572
7.760.729
7.831.335
6.565.314
Aktienbasierte Vergütung
-
61.038
54.775
55.103
50.705
Änderung des Betriebskapitals
-6.138.859
-6.668.851
3.826.412
-3.681.203
462.019
Inventar
-4.641.328
-4.734.528
-341.889
-3.987.301
1.329.355
Sonstiges Betriebskapital
28.516.558
27.038.921
41.514.855
28.509.577
32.615.488
Sonstige Posten (unbar)
4.876.877
4.169.800
4.765.395
5.505.660
5.381.211
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
33.670.602
31.971.012
45.012.598
32.067.142
37.265.328
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.154.044
-4.932.091
-3.497.743
-3.557.565
-4.649.840
Erwerbungen, netto
-3.493.839
-3.295.672
-868.592
-8.346.088
-917.417
Erwerbungen von Investitionen
-671.758
-700.891
-9.292.689
-3.310.088
-4.251.090
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-638.552
3.727.794
338.079
627.026
4.031
Sonstige Investitionsaktivitäten
493.764
384.348
158.367
267.103
-478.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.708.360
-926.462
-10.472.111
-11.656.193
-7.523.444
Netto-Änderung bei Cash
-2.437.851
-4.302.212
3.869.762
38.728
4.790.424
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.056.695
18.199.167
15.378.754
15.147.024
9.630.304
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.618.844
14.834.201
18.199.167
15.378.754
15.147.024
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
33.670.602
31.971.012
45.012.598
32.067.142
37.265.328
Investitionsaufwand
-5.154.044
-4.932.091
-3.497.743
-3.557.565
-4.649.840
Freier Cashflow
28.516.558
27.038.921
41.514.855
28.509.577
32.615.488