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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
663.000
609.000
355.000
427.000
254.000
Abschreibung und Amortisierung
510.000
436.000
236.000
245.000
251.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-79.000
-64.000
10.000
-31.000
Aktienbasierte Vergütung
66.000
60.000
37.000
33.000
26.000
Änderung des Betriebskapitals
-234.000
-211.000
-102.000
-136.000
208.000
Inventar
44.000
41.000
-147.000
-167.000
-5.000
Verbindlichkeiten
42.000
22.000
117.000
81.000
-39.000
Sonstiges Betriebskapital
649.000
566.000
388.000
330.000
641.000
Sonstige Posten (unbar)
13.000
21.000
-5.000
-39.000
58.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
945.000
837.000
596.000
538.000
824.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-296.000
-271.000
-208.000
-208.000
-183.000
Erwerbungen, netto
-
-533.000
-3.000
-5.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-3.000
-1.000
-21.000
0
-200.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
67.000
67.000
33.000
14.000
212.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
4.000
3.000
3.000
2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-642.000
-628.000
-191.000
-183.000
-169.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-165.000
-160.000
-527.000
-600.000
-640.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-32.000
-25.000
-52.000
-68.000
-61.000
Ausgeschüttete Dividenden
-327.000
-299.000
-217.000
-203.000
-188.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.000
-13.000
-2.000
-3.000
-2.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-176.000
-157.000
-790.000
-855.000
473.000
Netto-Änderung bei Cash
110.000
75.000
-405.000
-526.000
1.151.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
837.000
944.000
1.349.000
1.875.000
724.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
964.000
1.019.000
944.000
1.349.000
1.875.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
945.000
837.000
596.000
538.000
824.000
Investitionsaufwand
-296.000
-271.000
-208.000
-208.000
-183.000
Freier Cashflow
649.000
566.000
388.000
330.000
641.000