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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-128.332
-140.775
-59.801
-32.609
-19.711
Abschreibung und Amortisierung
4.012
4.859
3.591
1.536
1.527
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
434
-434
0
-
Aktienbasierte Vergütung
1.685
2.679
5.489
3.983
1.654
Änderung des Betriebskapitals
2.083
-1.735
-11.570
-733
-1.631
Forderungen
3.529
-18
-2.881
1.574
-1.292
Inventar
-4.404
-5.925
-8.789
-1.164
-289
Verbindlichkeiten
5.072
4.752
416
11
-936
Sonstiges Betriebskapital
-43.340
-60.604
-56.143
-23.910
-16.143
Sonstige Posten (unbar)
7.401
6.853
1.541
143
-326
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-39.742
-54.987
-51.714
-22.839
-15.621
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.598
-5.617
-4.429
-1.071
-522
Erwerbungen, netto
-
-254
-1.979
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-708
-3.475
-73.413
-90.407
-22.743
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.988
21.714
101.990
63.749
39.728
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.108
16.816
22.578
-27.729
16.469
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12.314
-15.281
-3.822
-2.604
-3.732
Ausgegebene Stammaktien
0
27.899
35.000
40.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-178
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.286
-3.500
-2.694
-2.263
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
20.699
37.209
30.820
50.875
-304
Netto-Änderung bei Cash
-16.935
-962
1.684
307
544
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.452
3.020
1.336
1.029
485
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.517
2.058
3.020
1.336
1.029
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-39.742
-54.987
-51.714
-22.839
-15.621
Investitionsaufwand
-3.598
-5.617
-4.429
-1.071
-522
Freier Cashflow
-43.340
-60.604
-56.143
-23.910
-16.143
