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Börsenschluss: 04:15PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-28.894
-28.894
-23.719
67.259
-101.221
-
Abschreibung und Amortisierung
1.654
1.654
1.832
2.742
3.559
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
380
380
-116
2.215
-428
-
Aktienbasierte Vergütung
578
578
245
470
1.236
-
Änderung des Betriebskapitals
-27.815
-27.815
-54.791
59.679
-11.129
-
Forderungen
-17.418
-17.418
-8.565
4.344
318
-
Inventar
0
-
-
-
-
0
Verbindlichkeiten
-10.397
-10.397
-46.226
55.335
-11.447
-
Sonstiges Betriebskapital
-57.917
-57.917
-72.638
99.378
-97.271
-
Sonstige Posten (unbar)
-394
-394
4.251
-30.874
8.517
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-55.429
-55.429
-72.638
99.915
-96.371
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.488
-2.488
-
-537
-900
-2.030
Erwerbungen, netto
0
0
-41.525
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-12
-12
-5.012
-3.148
-66
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
4.562
0
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.234
2.234
-46.266
-3.377
-966
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.694
-4.694
-1.748
-50.323
-2.150
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
5
27.972
7
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-493
-493
-2.043
-1.835
1.442
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.097
-5.097
-3.786
-8.916
-8.256
-
Netto-Änderung bei Cash
-58.292
-58.292
-122.690
87.622
-105.593
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
136.001
136.001
258.756
171.029
276.748
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
77.789
77.789
136.001
258.756
171.029
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-55.429
-55.429
-72.638
99.915
-96.371
-
Investitionsaufwand
-2.488
-2.488
-
-537
-900
-2.030
Freier Cashflow
-57.917
-57.917
-72.638
99.378
-97.271
-