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Börsenschluss: 09:55PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.003
-1.003
951,6318
139.430
13.885
Abschreibung und Amortisierung
763,0867
763,0867
275,9576
244,1504
288,7271
Änderung des Betriebskapitals
5.777
5.777
-4.420
-3.864
-6.593
Sonstiges Betriebskapital
3.857
3.857
29.438
-43.451
7.715
Sonstige Posten (unbar)
-602,5299
-602,5299
233,3252
3.402
715,8885
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.941
3.941
30.088
-43.095
7.870
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-84,3432
-84,3432
-649,8391
-356,4024
-155,3543
Erwerbungen von Investitionen
-112,3324
-112,3324
-1.746
-495,102
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.176
1.176
1.314
149.687
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
997,8493
997,8493
-1.082
148.846
-58,7301
Netto-Änderung bei Cash
-1.606
-1.606
-101.894
98.925
5.731
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.380
3.380
105.274
6.349
617,8496
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.774
1.774
3.380
105.274
6.349
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.941
3.941
30.088
-43.095
7.870
Investitionsaufwand
-84,3432
-84,3432
-649,8391
-356,4024
-155,3543
Freier Cashflow
3.857
3.857
29.438
-43.451
7.715
