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Börsenschluss: 02:59PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
56,901
-165,928
631,767
835,976
1.860
Abschreibung und Amortisierung
135,621
165,898
188,356
173,667
154,939
Aktienbasierte Vergütung
78,294
23,75
237,078
2,504
196,115
Änderung des Betriebskapitals
332,023
93,372
461,94
564,63
-251,515
Inventar
-8,886
-21,658
179,331
-133,292
-448,944
Verbindlichkeiten
155,868
155,868
186,59
645,082
139,11
Sonstiges Betriebskapital
-90,111
1.776
1.224
951,381
185,825
Sonstige Posten (unbar)
748,55
-
44,594
-483,852
183,879
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-13,501
1.814
1.484
1.155
505,415
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-76,61
-37,722
-259,602
-203,419
-319,59
Erwerbungen von Investitionen
-2.037
-2.037
-2.149
-2.537
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.805
1.805
2.194
2.053
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-76,61
-269,375
-215,008
-687,271
-319,59
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-109,981
-171,325
-163,141
-338,386
-121,852
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-109,981
-171,325
-163,141
-243,457
284,192
Netto-Änderung bei Cash
-200,092
1.373
1.106
224,072
470,017
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.845
6.077
4.972
4.748
4.278
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.645
7.451
6.077
4.972
4.748
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-13,501
1.814
1.484
1.155
505,415
Investitionsaufwand
-76,61
-37,722
-259,602
-203,419
-319,59
Freier Cashflow
-90,111
1.776
1.224
951,381
185,825
