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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 01:44PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-434,781
-519,936
-1.369
-3.584
-1.375
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
3.029
319,502
1.380
Änderung des Betriebskapitals
1.041
863,413
652,991
500,395
85,529
-
Forderungen
-
-
-
-
-19,47
140,307
Verbindlichkeiten
-
-
950,821
500,395
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-76,097
-80,697
-426,295
-98,446
-61,457
-
Sonstige Posten (unbar)
-659,136
-400,882
300,867
254,625
60,64
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-76,097
-80,697
-426,295
-98,446
-61,457
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-
0
47,176
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-78,829
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
407,45
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-701,433
51,675
-
45,05
-
-701,433
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
76,097
80,697
400,667
120,075
0
-
Netto-Änderung bei Cash
0
0
-25,628
21,629
-14,281
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0
0
25,628
3,999
18,28
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
0
0
25,628
3,999
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-76,097
-80,697
-426,295
-98,446
-61,457
-
Freier Cashflow
-76,097
-80,697
-426,295
-98,446
-61,457
-