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Börsenschluss: 09:59PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
53.307
60.532
59.575
-41.866
34.686
Abschreibung und Amortisierung
29.117
28.710
29.753
26.930
26.670
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.431
-4.046
492
-30.982
-2.048
Aktienbasierte Vergütung
4.816
5.181
7.726
6.105
3.417
Änderung des Betriebskapitals
11.845
-3.539
21.609
-6.661
10.064
Forderungen
15.511
12.590
-5.913
-928
-343
Inventar
4.793
2.353
-8.211
-3.570
-578
Verbindlichkeiten
-7.773
-9.751
-2.293
3.136
3.860
Sonstiges Betriebskapital
81.703
74.073
106.864
70.500
61.925
Sonstige Posten (unbar)
-
1.684
4.048
-
300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
95.936
88.811
121.197
86.141
76.783
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.233
-14.738
-14.333
-15.641
-14.858
Erwerbungen, netto
-3
-3.359
-96.855
-255
-8.309
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.236
-18.097
-111.188
-15.896
-23.167
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-737.945
-774.529
-722.942
-808.800
-3.792.550
Zurückgekaufte Stammaktien
-44.082
-40.926
-21.447
-8.786
-8.080
Ausgeschüttete Dividenden
-5.001
-5.040
-5.131
-5.173
-5.179
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.238
-3.263
-2.724
-2.153
-2.974
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-65.082
-65.399
4.336
-20.712
-61.333
Netto-Änderung bei Cash
18.888
6.966
15.445
49.692
-8.468
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
143.537
156.910
141.465
91.773
100.241
Barbestand zum Ende des Zeitraums
160.155
163.876
156.910
141.465
91.773
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
95.936
88.811
121.197
86.141
76.783
Investitionsaufwand
-14.233
-14.738
-14.333
-15.641
-14.858
Freier Cashflow
81.703
74.073
106.864
70.500
61.925