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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.175.000
2.183.700
1.902.200
1.009.600
234.200
-
Abschreibung und Amortisierung
619.400
609.500
551.800
596.700
625.100
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-174.800
-127.700
3.100
62.400
-122.600
-
Aktienbasierte Vergütung
126.400
121.100
100.800
101.300
67.700
-
Änderung des Betriebskapitals
-712.900
-862.700
-250.400
-58.900
1.300
-
Forderungen
46.200
-
-
-
-
4.700
Inventar
-332.800
-495.200
-235.200
-122.800
-26.300
-
Verbindlichkeiten
-142.200
-91.700
38.200
70.700
34.200
-
Sonstiges Betriebskapital
596.000
401.900
1.597.100
1.290.000
400.700
-
Sonstige Posten (unbar)
15.200
6.600
11.100
39.700
57.600
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.067.300
1.977.500
2.633.100
1.782.000
884.300
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.471.300
-1.575.600
-1.036.000
-492.000
-483.600
-
Erwerbungen, netto
0
-236.300
-2.400
-399.400
-4.500
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-18.000
-48.900
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
22.700
33.500
28.800
4.200
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.411.200
-1.737.900
-705.400
-915.100
-453.600
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-108.300
-1.738.700
-541.500
-1.270.500
-2.023.900
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-560.200
-564.200
-259.800
0
-65.400
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-482.000
-496.900
-91.600
-203.500
-36.300
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-753.900
-686.500
-370.000
-569.400
-244.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-99.900
-448.000
1.555.300
296.200
187.300
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.716.600
2.933.000
1.377.700
1.081.500
894.200
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.618.800
2.485.000
2.933.000
1.377.700
1.081.500
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.067.300
1.977.500
2.633.100
1.782.000
884.300
-
Investitionsaufwand
-1.471.300
-1.575.600
-1.036.000
-492.000
-483.600
-
Freier Cashflow
596.000
401.900
1.597.100
1.290.000
400.700
-