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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-183.000
1.000
-322.000
-455.000
192.000
Abschreibung und Amortisierung
246.000
251.000
270.000
327.000
368.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-68.000
-27.000
-89.000
34.000
Aktienbasierte Vergütung
52.000
54.000
75.000
54.000
42.000
Änderung des Betriebskapitals
158.000
252.000
-145.000
316.000
-170.000
Forderungen
-63.000
-5.000
-48.000
41.000
369.000
Inventar
54.000
123.000
-143.000
88.000
-134.000
Verbindlichkeiten
-232.000
-290.000
278.000
118.000
-123.000
Sonstiges Betriebskapital
490.000
649.000
102.000
561.000
474.000
Sonstige Posten (unbar)
155.000
162.000
-101.000
-222.000
-93.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
529.000
686.000
159.000
629.000
548.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-39.000
-37.000
-57.000
-68.000
-74.000
Erwerbungen, netto
0
-7.000
-93.000
-53.000
-203.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-12.000
-4.000
-15.000
-8.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.000
-5.000
-78.000
-85.000
-246.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.992.000
-1.874.000
-1.723.000
-519.000
-2.226.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-547.000
-544.000
-113.000
-888.000
-300.000
Ausgeschüttete Dividenden
-157.000
-165.000
-174.000
-206.000
-230.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-41.000
-15.000
-6.000
-8.000
-19.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-436.000
-1.202.000
-822.000
-1.310.000
-416.000
Netto-Änderung bei Cash
75.000
-522.000
-770.000
-782.000
-104.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
697.000
1.139.000
1.909.000
2.691.000
2.795.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
785.000
617.000
1.139.000
1.909.000
2.691.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
529.000
686.000
159.000
629.000
548.000
Investitionsaufwand
-39.000
-37.000
-57.000
-68.000
-74.000
Freier Cashflow
490.000
649.000
102.000
561.000
474.000