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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-95.000
-132.000
-950.000
411.000
-73.000
-
Abschreibung und Amortisierung
345.000
343.000
328.000
346.000
334.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-118.000
-130.000
-228.000
-25.000
-62.000
-
Aktienbasierte Vergütung
40.000
46.000
59.000
48.000
47.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-55.000
-89.000
-68.000
-126.000
200.000
-
Forderungen
-16.000
-58.000
85.000
-117.000
131.000
-
Inventar
31.000
6.000
-141.000
-64.000
123.000
-
Verbindlichkeiten
0
14.000
30.000
-49.000
-28.000
-
Sonstiges Betriebskapital
279.000
228.000
368.000
515.000
562.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-10.000
28.000
50.000
7.000
3.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
423.000
377.000
517.000
657.000
649.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-144.000
-149.000
-149.000
-142.000
-87.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-248.000
-1.078.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-1.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
37.000
39.000
13.000
2.000
58.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.000
-2.000
2.000
-
6.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-95.000
-89.000
-138.000
-358.000
-1.106.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.000
-7.000
-2.000
-297.000
-701.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-150.000
-300.000
-150.000
-200.000
-228.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-118.000
-116.000
-104.000
-92.000
-88.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-11.000
-10.000
-21.000
-36.000
-56.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-338.000
-307.000
-329.000
-379.000
476.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-27.000
-31.000
26.000
-99.000
33.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
318.000
365.000
339.000
438.000
405.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
308.000
334.000
365.000
339.000
438.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
423.000
377.000
517.000
657.000
649.000
-
Investitionsaufwand
-144.000
-149.000
-149.000
-142.000
-87.000
-
Freier Cashflow
279.000
228.000
368.000
515.000
562.000
-
