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Börsenschluss: 08:20AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.812
20.324
12.203
4.671
8.165
Abschreibung und Amortisierung
11.749
12.912
11.884
11.616
11.662
Abgegrenzte Ertragsteuern
120
2.473
-3.469
-475
1.097
Aktienbasierte Vergütung
2.175
2.923
2.329
1.886
1.355
Änderung des Betriebskapitals
-7.185
-3.812
-5.595
-5.895
5.648
Forderungen
-16.145
2.550
-9.000
-8.952
4.840
Inventar
-4.444
1.808
1.258
-6.769
3.322
Verbindlichkeiten
8.860
-4.916
5.999
5.346
-3.142
Sonstiges Betriebskapital
435
25.742
2.394
977
24.481
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
15.987
34.842
18.982
12.546
28.164
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.552
-9.100
-16.588
-11.569
-3.683
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.398
-9.100
-16.588
-11.415
-3.683
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-173.041
-40.250
-193.645
-48.628
-107.106
Zurückgekaufte Stammaktien
-482
-
-482
-96
-20
Sonstige Finanzaktivitäten
-402
-2.669
-884
-98
-2.038
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-695
-5.821
-4.357
884
-22.206
Netto-Änderung bei Cash
-106
19.921
-1.963
2.015
2.275
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
615
4.183
6.146
4.131
1.856
Barbestand zum Ende des Zeitraums
509
24.104
4.183
6.146
4.131
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
15.987
34.842
18.982
12.546
28.164
Investitionsaufwand
-15.552
-9.100
-16.588
-11.569
-3.683
Freier Cashflow
435
25.742
2.394
977
24.481
