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Börsenschluss: 11:54AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.200
-9.200
-20.000
22.600
31.500
Abschreibung und Amortisierung
20.100
20.100
17.600
13.200
14.000
Aktienbasierte Vergütung
1.100
1.100
100
1.500
1.500
Änderung des Betriebskapitals
14.000
14.000
-33.500
-4.000
-6.300
Inventar
17.400
17.400
-24.800
-19.000
-12.300
Sonstiges Betriebskapital
17.400
17.400
-21.400
14.500
30.700
Sonstige Posten (unbar)
13.300
13.300
6.100
1.300
1.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
57.500
57.500
-2.000
36.400
45.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-40.100
-40.100
-19.400
-21.900
-14.900
Erwerbungen, netto
0
0
-33.000
0
-600
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-36.900
-
-600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-39.900
-39.900
-89.300
-21.900
-15.400
Netto-Änderung bei Cash
-9.400
-9.400
12.000
-5.100
2.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.100
22.100
8.800
13.900
11.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.000
12.000
22.100
8.800
13.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
57.500
57.500
-2.000
36.400
45.600
Investitionsaufwand
-40.100
-40.100
-19.400
-21.900
-14.900
Freier Cashflow
17.400
17.400
-21.400
14.500
30.700
