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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
32.800.000
36.010.000
55.740.000
23.040.000
-22.440.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
634.000
3.758.000
303.000
-8.856.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.945.000
-4.255.000
-194.000
4.162.000
-1.653.000
Inventar
-
-3.472.000
-6.947.000
-489.000
-315.000
Sonstiges Betriebskapital
32.111.000
33.450.000
58.390.000
36.053.000
-2.614.000
Sonstige Posten (unbar)
619.000
1.897.000
-1.025.000
-677.000
2.211.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
53.692.000
55.369.000
76.797.000
48.129.000
14.668.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.581.000
-21.919.000
-18.407.000
-12.076.000
-17.282.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.971.000
-2.995.000
-3.090.000
-2.817.000
-4.857.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.626.000
5.640.000
6.755.000
4.658.000
3.680.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.926.000
-19.274.000
-14.742.000
-10.235.000
-18.459.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.971.000
-1.178.000
-8.080.000
-32.387.000
-38.441.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-16.419.000
-17.748.000
-15.155.000
-155.000
-405.000
Ausgeschüttete Dividenden
-15.011.000
-14.941.000
-14.939.000
-14.924.000
-14.865.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.398.000
-1.369.000
-1.800.000
-690.000
414.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-33.772.000
-34.297.000
-39.114.000
-35.423.000
5.285.000
Netto-Änderung bei Cash
673.000
1.903.000
22.863.000
2.438.000
1.275.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
32.676.000
29.665.000
6.802.000
4.364.000
3.089.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.670.000
31.568.000
29.665.000
6.802.000
4.364.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
53.692.000
55.369.000
76.797.000
48.129.000
14.668.000
Investitionsaufwand
-21.581.000
-21.919.000
-18.407.000
-12.076.000
-17.282.000
Freier Cashflow
32.111.000
33.450.000
58.390.000
36.053.000
-2.614.000