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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-30.601
-36.751
-33.440
-24.925
Abschreibung und Amortisierung
-
6.055
5.507
4.996
Änderung des Betriebskapitals
2.122
-17.177
3.494
2.784
Inventar
-
154,299
-139,4
-71,7
Sonstiges Betriebskapital
-34.841
-59.948
-27.322
-19.646
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-23.070
-48.177
-25.051
-17.297
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-11.771
-2.271
-2.349
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
8,4
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-0,1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.473
-11.771
-2.271
-2.341
Netto-Änderung bei Cash
-8.858
-37.497
26.483
9.268
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.781
45.143
18.615
9.347
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.115
7.796
45.098
18.615
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-23.070
-48.177
-25.051
-17.297
Investitionsaufwand
-
-11.771
-2.271
-2.349
Freier Cashflow
-34.841
-59.948
-27.322
-19.646
