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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.226
13.226
-5.904
-64.011
33.958
Abschreibung und Amortisierung
23.041
23.041
22.664
25.646
26.489
Änderung des Betriebskapitals
-104
-104
4.364
-6.014
-1.276
Inventar
420
420
101
617
-10
Sonstiges Betriebskapital
35.220
35.220
38.697
14.092
42.551
Sonstige Posten (unbar)
5.813
5.813
4.355
4.257
3.654
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
39.194
39.194
43.520
23.122
49.477
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.974
-3.974
-4.823
-9.030
-6.926
Erwerbungen von Investitionen
-57.502
-57.502
-2
-2
-3.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
24.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
67
67
275
329
289
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-61.259
-61.259
-4.550
15.297
-9.583
Netto-Änderung bei Cash
-52.888
-52.888
10.906
10.441
9.211
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
72.423
72.423
61.517
51.076
41.865
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.535
19.535
72.423
61.517
51.076
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
39.194
39.194
43.520
23.122
49.477
Investitionsaufwand
-3.974
-3.974
-4.823
-9.030
-6.926
Freier Cashflow
35.220
35.220
38.697
14.092
42.551
