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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.816.000
6.816.000
5.867.000
7.755.000
6.278.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.840.000
2.840.000
2.603.000
2.263.000
2.081.000
-
Aktienbasierte Vergütung
9.000
9.000
21.000
49.000
70.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-403.000
-403.000
-1.485.000
471.000
374.000
-
Inventar
-56.000
-56.000
-201.000
-234.000
-117.000
-
Sonstiges Betriebskapital
3.661.000
2.625.000
3.189.000
4.068.000
4.027.000
-
Sonstige Posten (unbar)
607.000
607.000
467.000
384.000
414.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.609.000
9.612.000
10.102.000
10.466.000
9.696.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.948.000
-6.987.000
-6.913.000
-6.398.000
-5.669.000
-
Erwerbungen, netto
-1.565.000
-541.000
-598.000
-1.200.000
-1.072.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-16.492.000
-11.468.000
-16.498.000
-12.348.000
-10.527.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.334.000
12.372.000
17.126.000
12.530.000
10.489.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-489.000
23.000
78.000
-229.000
246.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.985.000
-4.849.000
-5.726.000
-6.766.000
-6.491.000
-
Netto-Änderung bei Cash
189.000
1.620.000
-645.000
64.000
1.304.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.742.000
8.056.000
8.684.000
8.630.000
7.373.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.931.000
9.689.000
8.056.000
8.684.000
8.630.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.609.000
9.612.000
10.102.000
10.466.000
9.696.000
-
Investitionsaufwand
-6.948.000
-6.987.000
-6.913.000
-6.398.000
-5.669.000
-
Freier Cashflow
3.661.000
2.625.000
3.189.000
4.068.000
4.027.000
-