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Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:27PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-62.255
-62.255
-94.660
-122.725
-91.140
Abschreibung und Amortisierung
13.160
13.160
12.668
1.879
1.467
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.249
-1.249
-1.424
0
-
Aktienbasierte Vergütung
10.716
10.716
12.160
11.381
8.273
Änderung des Betriebskapitals
-6.294
-6.294
-35.150
11.854
-2.798
Forderungen
-8.367
-8.367
-13.374
-6.237
-2.182
Inventar
-14.804
-14.804
-7.465
-7.418
-5.143
Verbindlichkeiten
6.959
6.959
-4.318
5.527
-2.486
Sonstiges Betriebskapital
-49.286
-49.286
-103.415
-96.620
-80.935
Sonstige Posten (unbar)
-2.995
-2.995
3.632
961
3.104
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-47.023
-47.023
-102.891
-95.535
-80.558
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.263
-2.263
-524
-1.085
-377
Erwerbungen von Investitionen
-43.741
-43.741
0
-43.020
-101.773
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
40.000
40.000
34.985
103.600
74.745
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.004
-6.004
34.461
97.964
-27.405
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-43.496
0
-25.089
Ausgegebene Stammaktien
0
0
30.000
27.000
65.891
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.009
-1.009
-468
-534
-63
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.185
-1.185
-5.613
-54
-10.318
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.613
-1.613
127.473
27.247
126.064
Netto-Änderung bei Cash
-54.640
-54.640
59.043
29.673
18.079
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
126.314
126.314
67.271
37.598
19.519
Barbestand zum Ende des Zeitraums
71.674
71.674
126.314
67.271
37.598
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-47.023
-47.023
-102.891
-95.535
-80.558
Investitionsaufwand
-2.263
-2.263
-524
-1.085
-377
Freier Cashflow
-49.286
-49.286
-103.415
-96.620
-80.935