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Ab 10:11AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-292.046
-125.156
-415.581
-142.390
-178.530
Abschreibung und Amortisierung
72.979
60.535
71.831
77.150
93.953
Abgegrenzte Ertragsteuern
8.657
-1.048
147
6.649
7.940
Aktienbasierte Vergütung
3.115
115
970
3.940
2.846
Änderung des Betriebskapitals
42.667
91.892
70.262
-43.845
64.821
Forderungen
86.280
22.729
77.650
17.438
54.538
Verbindlichkeiten
-40.639
63.711
-520
-61.068
12.015
Sonstiges Betriebskapital
-150.457
-8.337
-109.126
-128.062
-45.269
Sonstige Posten (unbar)
40.814
-23.416
13.035
-14.840
22.894
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-124.897
3.556
-87.162
-111.534
-29.781
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25.560
-11.893
-21.964
-16.528
-15.488
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-13.200
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.209
29.811
194
7.267
50.126
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-22.351
17.918
-21.770
-9.261
21.438
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-701.426
-283.826
-373.712
-575.469
-277.109
Ausgegebene Stammaktien
375.867
69.260
276.392
405.028
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-487
-31
-487
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
-2.532
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-21.018
-5.523
-16.742
-14.335
-16.212
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
22.143
624
106.639
98.651
63.362
Netto-Änderung bei Cash
-126.186
22.086
-2.993
-22.249
56.210
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
170.989
45.067
48.060
70.309
14.099
Barbestand zum Ende des Zeitraums
45.884
67.153
45.067
48.060
70.309
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-124.897
3.556
-87.162
-111.534
-29.781
Investitionsaufwand
-25.560
-11.893
-21.964
-16.528
-15.488
Freier Cashflow
-150.457
-8.337
-109.126
-128.062
-45.269
