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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.300.000
1.625.000
4.065.000
1.158.000
201.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
1.635.000
693.000
391.000
406.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
29.000
74.000
235.000
126.000
72.000
-
Aktienbasierte Vergütung
52.000
57.000
73.000
52.000
40.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-159.000
237.000
-186.000
-144.000
93.000
-
Forderungen
-103.000
378.000
-184.000
-229.000
-6.000
-
Inventar
4.000
4.000
-24.000
5.000
-2.000
-
Verbindlichkeiten
14.000
-180.000
96.000
47.000
-30.000
-
Sonstiges Betriebskapital
947.000
1.559.000
3.746.000
939.000
202.000
-
Sonstige Posten (unbar)
192.000
266.000
-802.000
-441.000
38.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.020.000
3.658.000
5.456.000
1.667.000
778.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.073.000
-2.099.000
-1.710.000
-728.000
-576.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-9.000
-9.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
40.000
36.000
8.000
1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.288.000
-2.059.000
-1.674.000
313.000
-584.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.000
-6.000
-880.000
-290.000
-283.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-287.000
-406.000
-1.260.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-612.000
-890.000
-1.992.000
-780.000
-159.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.000
-17.000
-25.000
-118.000
-10.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-417.000
-1.317.000
-4.145.000
-1.086.000
-256.000
-
Netto-Änderung bei Cash
315.000
282.000
-363.000
894.000
-62.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
983.000
683.000
1.046.000
152.000
214.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.298.000
965.000
683.000
1.046.000
152.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.020.000
3.658.000
5.456.000
1.667.000
778.000
-
Investitionsaufwand
-2.073.000
-2.099.000
-1.710.000
-728.000
-576.000
-
Freier Cashflow
947.000
1.559.000
3.746.000
939.000
202.000
-
