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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.726.000
18.726.000
16.745.000
14.368.000
12.493.000
-
Abschreibung und Amortisierung
84.847.000
84.847.000
86.829.000
85.652.000
83.017.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
375.000
571.000
Änderung des Betriebskapitals
-4.404.000
-4.404.000
-7.777.000
7.871.000
2.862.000
-
Forderungen
-
-
-
-
-4.151.000
-5.928.000
Inventar
-94.000
-94.000
-338.000
-359.000
59.000
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
8.210.000
2.386.000
Sonstiges Betriebskapital
23.016.000
23.016.000
28.067.000
38.589.000
46.895.000
-
Sonstige Posten (unbar)
133.000
133.000
-646.000
229.000
573.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
102.391.000
102.391.000
100.537.000
110.636.000
105.551.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-79.375.000
-79.375.000
-72.470.000
-72.047.000
-58.656.000
-
Erwerbungen, netto
-781.000
-781.000
-1.000
-2.373.000
-1.466.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-40.649.000
-40.649.000
-29.189.000
-93.095.000
-64.351.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
31.919.000
31.919.000
36.741.000
87.902.000
32.829.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-11.575.000
-4.321.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-85.543.000
-85.543.000
-56.112.000
-74.784.000
-92.018.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.628.000
-6.628.000
-10.605.000
-12.010.000
-18.009.000
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-9.546.000
-9.546.000
-7.986.000
-8.690.000
-5.447.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
2.468.000
2.468.000
2.358.000
1.161.000
-791.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-25.210.000
-29.765.000
Netto-Änderung bei Cash
-7.667.000
-7.667.000
20.615.000
11.273.000
-11.677.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
55.297.000
55.297.000
34.280.000
23.085.000
34.945.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
47.733.000
47.733.000
55.297.000
34.280.000
23.085.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
102.391.000
102.391.000
100.537.000
110.636.000
105.551.000
-
Investitionsaufwand
-79.375.000
-79.375.000
-72.470.000
-72.047.000
-58.656.000
-
Freier Cashflow
23.016.000
23.016.000
28.067.000
38.589.000
46.895.000
-