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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.346
6.803
-5.750
11.652
Abschreibung und Amortisierung
798,514
1.184
1.023
1.311
Aktienbasierte Vergütung
352,508
564,822
1.457
2.933
Änderung des Betriebskapitals
57.611
5.414
-14.761
-15.718
Inventar
-4.340
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
72.800
21.813
-7.225
371,615
Sonstige Posten (unbar)
-2.025
-4.345
-2.053
1.074
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
72.800
21.817
-7.182
411,798
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-398,67
-4,661
-43,618
-40,183
Erwerbungen, netto
-22,913
-37,231
0
-3.027
Erwerbungen von Investitionen
-583,168
-17.854
-5.553
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.059
20.107
821,779
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
12.609
-281,091
13.136
27,037
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-123.184
1.930
10.550
-3.040
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-252,532
-311,73
Ausgegebene Stammaktien
-727,327
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-10.908
-9.912
-1.009
-6.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-118,286
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
31.034
-10.030
-1.250
-6.256
Netto-Änderung bei Cash
-19.350
13.718
2.118
-8.884
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
35.532
26.031
24.071
33.535
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.182
40.073
26.031
24.071
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
72.800
21.817
-7.182
411,798
Investitionsaufwand
-398,67
-4,661
-43,618
-40,183
Freier Cashflow
72.800
21.813
-7.225
371,615