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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.520
-16.461
-4.807
-3.027
-1.193
Abschreibung und Amortisierung
2.342
520
239
209
205
Aktienbasierte Vergütung
197
773
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-3.275
-5.459
2.491
-464
-2.213
Inventar
-
-250
-144
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-24.454
-22.827
-923
-1.709
-4.022
Sonstige Posten (unbar)
-1.722
3.568
1.879
594
-15
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-16.712
-16.857
-58
-1.025
-3.222
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.742
-5.970
-865
-684
-800
Erwerbungen von Investitionen
-60
-108
-32
-2
-65
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
33
0
1
2
5
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
350
1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.019
-6.078
-896
-334
-859
Netto-Änderung bei Cash
-27.811
-25.953
58.092
1.426
1.621
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
48.814
61.429
3.337
1.910
289
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.005
35.476
61.429
3.336
1.910
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-16.712
-16.857
-58
-1.025
-3.222
Investitionsaufwand
-7.742
-5.970
-865
-684
-800
Freier Cashflow
-24.454
-22.827
-923
-1.709
-4.022
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