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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
895.000
895.000
2.524.000
4.174.000
-1.165.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
97.000
97.000
501.000
-52.000
-130.000
Änderung des Betriebskapitals
159.000
159.000
-76.000
-739.000
473.000
Inventar
257.000
257.000
-222.000
-677.000
506.000
Sonstiges Betriebskapital
-476.000
-476.000
1.736.000
3.227.000
-587.000
Sonstige Posten (unbar)
36.000
36.000
48.000
128.000
138.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.100.000
2.100.000
3.505.000
4.090.000
138.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.576.000
-2.576.000
-1.769.000
-863.000
-725.000
Erwerbungen, netto
0
0
0
-625.000
-9.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.000
8.000
78.000
21.000
163.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.568.000
-2.568.000
-1.679.000
-840.000
-563.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-89.000
-89.000
-382.000
-4.274.000
-1.704.000
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
790.000
410.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-175.000
-175.000
-849.000
-150.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-8.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-75.000
-75.000
20.000
-27.000
-9.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-98.000
-98.000
-868.000
-2.747.000
1.581.000
Netto-Änderung bei Cash
-551.000
-551.000
939.000
482.000
1.179.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.539.000
3.539.000
2.600.000
2.118.000
939.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.988.000
2.988.000
3.539.000
2.600.000
2.118.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.100.000
2.100.000
3.505.000
4.090.000
138.000
Investitionsaufwand
-2.576.000
-2.576.000
-1.769.000
-863.000
-725.000
Freier Cashflow
-476.000
-476.000
1.736.000
3.227.000
-587.000
