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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.187.000
1.930.000
4.401.000
-7.979.000
205.000
Abschreibung und Amortisierung
-
1.306.000
1.376.000
1.887.000
2.613.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.097.000
-803.000
633.000
-3.973.000
Inventar
-
-1.953.000
-129.000
-386.000
-163.000
Sonstiges Betriebskapital
-
1.605.000
2.907.000
-2.029.000
-632.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-285.000
-8.449.000
-2.488.000
-636.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
3.087.000
4.441.000
-500.000
677.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.482.000
-1.534.000
-1.529.000
-1.309.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-426.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
336.000
897.000
571.000
47.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-1.143.000
-494.000
-953.000
-752.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-2.046.000
5.127.000
2.949.000
-3.920.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
13.791.000
8.664.000
5.714.000
9.634.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
11.745.000
13.791.000
8.664.000
5.714.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
3.087.000
4.441.000
-500.000
677.000
Investitionsaufwand
-
-1.482.000
-1.534.000
-1.529.000
-1.309.000
Freier Cashflow
-
1.605.000
2.907.000
-2.029.000
-632.000
