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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
802.000
839.000
1.880.000
2.607.000
797.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-30.000
14.000
-56.000
Aktienbasierte Vergütung
38.000
36.000
33.000
30.000
30.000
Änderung des Betriebskapitals
97.000
54.000
-112.000
53.000
-122.000
Inventar
-45.000
-13.000
-37.000
-77.000
-25.000
Sonstiges Betriebskapital
743.000
753.000
2.069.000
2.569.000
823.000
Sonstige Posten (unbar)
-81.000
-73.000
-99.000
-108.000
123.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.431.000
1.433.000
2.832.000
3.159.000
1.529.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-688.000
-680.000
-763.000
-590.000
-706.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-425.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-664.000
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
664.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.000
6.000
4.000
4.000
365.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-516.000
-508.000
-759.000
-325.000
185.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-978.000
-978.000
-1.203.000
-375.000
-2.272.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-147.000
-131.000
-543.000
-100.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-665.000
-1.216.000
-1.617.000
-884.000
-381.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-11.000
-9.000
-9.000
29.000
-20.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-809.000
-1.342.000
-2.491.000
-1.330.000
-1.358.000
Netto-Änderung bei Cash
106.000
-417.000
-418.000
1.504.000
356.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
797.000
1.581.000
1.999.000
495.000
139.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
903.000
1.164.000
1.581.000
1.999.000
495.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.431.000
1.433.000
2.832.000
3.159.000
1.529.000
Investitionsaufwand
-688.000
-680.000
-763.000
-590.000
-706.000
Freier Cashflow
743.000
753.000
2.069.000
2.569.000
823.000