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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
111.514
109.646
113.134
374.495
447.836
Abschreibung und Amortisierung
18.813
19.630
32.625
24.628
21.930
Abgegrenzte Ertragsteuern
5.952
7.004
8.184
-7.077
16.583
Änderung des Betriebskapitals
235.865
245.820
99.203
-620.231
543.236
Sonstiges Betriebskapital
612.535
434.535
1.179.650
740.871
242.690
Sonstige Posten (unbar)
414.134
215.410
1.227.703
1.865.169
166.581
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
622.327
443.023
1.189.448
765.622
280.436
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.792
-8.488
-9.798
-24.751
-37.746
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-89.121
-85.079
-781.671
-1.343.763
-982.842
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
318.508
318.402
425.161
665.679
514.968
Sonstige Investitionsaktivitäten
23.950
662
-212
-107
22.808
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
316.131
158.338
-877.302
-553.274
-827.666
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-373.677
-490.151
-863.284
-1.037.652
-1.325.711
Zurückgekaufte Stammaktien
-10.538
-5.100
-442.336
-123.631
-208.664
Ausgeschüttete Dividenden
-42.329
-41.604
-42.963
-38.978
-32.524
Sonstige Finanzaktivitäten
-12.480
-12.967
-11.950
-15.171
-22.614
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-958.048
-332.515
-1.709.510
1.479.612
1.257.744
Netto-Änderung bei Cash
-19.590
268.846
-1.397.364
1.691.960
710.514
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.801.023
1.647.899
3.045.263
1.353.303
642.789
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.781.433
1.916.745
1.647.899
3.045.263
1.353.303
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
622.327
443.023
1.189.448
765.622
280.436
Investitionsaufwand
-9.792
-8.488
-9.798
-24.751
-37.746
Freier Cashflow
612.535
434.535
1.179.650
740.871
242.690