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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Ab 11:23AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.507.775
3.371.584
4.202.655
4.157.809
3.649.215
Abschreibung und Amortisierung
905.898
932.654
942.712
941.677
905.898
Änderung des Betriebskapitals
629.873
1.420
-1.029.710
378.004
629.873
Inventar
-416.625
47.090
-740.026
174.086
-416.625
Sonstiges Betriebskapital
3.715.017
3.679.810
3.486.408
5.098.258
4.549.184
Sonstige Posten (unbar)
-246.209
-182.941
-421.520
-334.557
-246.209
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.256.929
4.218.709
3.910.453
5.415.568
4.845.332
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-541.912
-538.899
-424.045
-317.310
-296.148
Erwerbungen, netto
0
-105.000
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.856.812
-2.706.146
-3.122.280
-2.901.710
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.199.202
-3.153.523
-3.432.856
-2.914.196
-291.869
Netto-Änderung bei Cash
-1.416.233
-6.363.519
-4.864.842
-1.132.572
63.203
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.301.983
11.055.819
16.081.070
17.256.927
17.160.428
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.885.750
5.047.949
11.055.819
16.081.070
17.256.927
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.256.929
4.218.709
3.910.453
5.415.568
4.845.332
Investitionsaufwand
-541.912
-538.899
-424.045
-317.310
-296.148
Freier Cashflow
3.715.017
3.679.810
3.486.408
5.098.258
4.549.184