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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-264.700
-287.700
-2.500
770.500
14.400
Abschreibung und Amortisierung
200.300
193.100
179.300
210.300
230.600
Abgegrenzte Ertragsteuern
-86.500
-99.600
-32.200
54.900
5.300
Aktienbasierte Vergütung
14.400
16.800
25.800
15.300
11.100
Änderung des Betriebskapitals
-50.300
-9.200
-178.100
105.900
-19.300
Sonstiges Betriebskapital
-145.500
-133.800
-133.400
-33.700
43.300
Sonstige Posten (unbar)
1.400
1.500
1.600
4.500
4.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
135.700
135.100
33.800
174.000
277.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-281.200
-268.900
-167.200
-207.700
-234.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
100
1.400
1.300
-200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-281.200
-268.800
-165.800
1.559.300
-234.300
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-30.100
-29.600
-19.800
-2.303.500
-141.700
Zurückgekaufte Stammaktien
-19.100
-46.300
-19.400
-8.500
-1.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-2.600
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
143.500
126.100
-30.200
-1.552.500
-51.700
Netto-Änderung bei Cash
-2.000
-7.600
-162.200
180.800
-8.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.200
31.000
193.200
12.400
21.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.200
23.400
31.000
193.200
12.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
135.700
135.100
33.800
174.000
277.400
Investitionsaufwand
-281.200
-268.900
-167.200
-207.700
-234.100
Freier Cashflow
-145.500
-133.800
-133.400
-33.700
43.300