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Börsenschluss: 04:42PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.042.000
1.055.000
1.009.000
4.222.000
996.000
Abschreibung und Amortisierung
493.000
505.000
567.000
650.000
770.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-103.000
-109.000
-50.000
226.000
99.000
Aktienbasierte Vergütung
123.000
125.000
99.000
101.000
90.000
Änderung des Betriebskapitals
-461.000
-371.000
-888.000
-449.000
-56.000
Forderungen
-222.000
-206.000
-188.000
-134.000
72.000
Sonstiges Betriebskapital
994.000
1.103.000
608.000
1.860.000
1.488.000
Sonstige Posten (unbar)
181.000
174.000
197.000
135.000
105.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.235.000
1.345.000
812.000
2.061.000
1.774.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-241.000
-242.000
-204.000
-201.000
-286.000
Erwerbungen, netto
-939.000
-928.000
-169.000
-1.077.000
-94.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-200.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-17.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.098.000
-1.085.000
-173.000
2.570.000
-160.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-254.000
-254.000
-585.000
-1.008.000
-327.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
7.000
10.000
16.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-997.000
-1.000.000
-3.530.000
-1.627.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-351.000
-352.000
-369.000
-374.000
-346.000
Sonstige Finanzaktivitäten
917.000
-342.000
282.000
-115.000
753.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
809.000
-1.200.000
-3.445.000
-3.114.000
378.000
Netto-Änderung bei Cash
946.000
-940.000
-2.806.000
1.517.000
1.992.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.362.000
4.721.000
7.691.000
6.301.000
4.183.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.308.000
3.792.000
4.721.000
7.691.000
6.301.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.235.000
1.345.000
812.000
2.061.000
1.774.000
Investitionsaufwand
-241.000
-242.000
-204.000
-201.000
-286.000
Freier Cashflow
994.000
1.103.000
608.000
1.860.000
1.488.000