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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
65.681
74.403
48.278
-42.225
-338.684
Abschreibung und Amortisierung
144.691
140.077
114.601
92.250
101.672
Abgegrenzte Ertragsteuern
-22.637
-23.772
-188
283
-
Aktienbasierte Vergütung
20.764
17.369
15.570
9.469
5.764
Änderung des Betriebskapitals
109.496
49.254
-138.323
-52.535
107.658
Forderungen
167.350
102.300
-162.257
-80.127
142.873
Sonstiges Betriebskapital
193.756
149.489
-38.653
-56.242
84.571
Sonstige Posten (unbar)
3.820
3.400
-14.027
-19.882
281
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
335.500
285.355
33.231
-16.248
105.810
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-141.744
-135.866
-71.884
-39.994
-21.239
Erwerbungen, netto
-117.086
-18.193
-14.626
-36.940
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
730
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
184
-934
-3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-243.497
-137.168
-53.246
-64.456
-5.393
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-119.159
-121.348
-149.187
-320
-264
Ausgegebene Stammaktien
-
0
53
58
76
Zurückgekaufte Stammaktien
-57.831
-61.770
-20.210
-1.206
-10.876
Ausgeschüttete Dividenden
-26.205
-24.924
-6.020
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
4.369
-26.087
-1.074
354
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-85.276
-98.423
-58.451
-2.542
-10.710
Netto-Änderung bei Cash
6.725
49.761
-78.479
-83.238
89.771
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.028
7.322
85.801
169.039
79.268
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.755
57.083
7.322
85.801
169.039
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
335.500
285.355
33.231
-16.248
105.810
Investitionsaufwand
-141.744
-135.866
-71.884
-39.994
-21.239
Freier Cashflow
193.756
149.489
-38.653
-56.242
84.571