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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:58PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-132.603
-43.090
-6.923
Abschreibung und Amortisierung
829,148
6.188
6.218
Aktienbasierte Vergütung
9.363
3.168
120,675
Änderung des Betriebskapitals
7.235
278,211
-2.206
Forderungen
-1.686
-1.029
216,252
Inventar
99,389
90,205
4,456
Sonstiges Betriebskapital
-11.575
-12.797
-801,051
Sonstige Posten (unbar)
3.934
7.480
1.632
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.591
-7.683
-475,519
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.984
-5.115
-325,532
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.148
-4.115
585,774
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.988
-1.690
-109,618
Sonstige Finanzaktivitäten
4.121
7.432
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
16.332
12.374
-109,618
Netto-Änderung bei Cash
5.593
576,74
0,637
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.215
251,05
250,413
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.808
827,79
251,05
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.591
-7.683
-475,519
Investitionsaufwand
-4.984
-5.115
-325,532
Freier Cashflow
-11.575
-12.797
-801,051