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Börsenschluss: 08:03AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
144.039
51.911
96.011
101.125
96.831
-
Abschreibung und Amortisierung
126.092
123.124
117.364
111.581
100.935
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
35.627
26.880
25.200
34.440
-
Aktienbasierte Vergütung
-
2.993
5.161
6.805
4.590
-
Änderung des Betriebskapitals
-73.642
15.441
-22.228
-6.657
-110.015
-
Forderungen
-
42.711
-40.687
-12.833
-18.343
-
Verbindlichkeiten
1.083
9.896
-7.626
-2.938
373
-
Sonstiges Betriebskapital
-188.211
-165.930
-83.985
-61.476
-180.727
-
Sonstige Posten (unbar)
-10.572
-10.208
20.630
-6.620
-8.857
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
223.362
217.817
243.772
231.718
117.924
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-411.573
-383.747
-327.757
-293.194
-298.651
-
Erwerbungen, netto
-
-175
0
-6.451
-40.483
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-4.600
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
1.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-5.497
-7.766
-2.335
-2.335
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-417.143
-389.419
-335.523
-300.872
-346.069
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-156.803
-121.811
-120.423
-540.353
-162.241
-
Ausgegebene Stammaktien
97.033
115.106
106.739
197.723
83.575
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.444
-1.844
-2.013
-1.767
-1.679
-
Ausgeschüttete Dividenden
-60.744
-59.036
-54.186
-47.398
-41.768
-
Sonstige Finanzaktivitäten
13.219
11.336
16.006
17.537
17.089
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
195.605
171.543
96.123
104.678
229.976
-
Netto-Änderung bei Cash
1.824
-59
4.372
35.524
1.831
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
86.439
85.025
80.653
45.129
43.298
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
88.263
84.966
85.025
80.653
45.129
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
223.362
217.817
243.772
231.718
117.924
-
Investitionsaufwand
-411.573
-383.747
-327.757
-293.194
-298.651
-
Freier Cashflow
-188.211
-165.930
-83.985
-61.476
-180.727
-
