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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
108.424
102.546
50.684
49.797
-35.655
Abschreibung und Amortisierung
2.436
2.157
1.225
2.688
4.203
Abgegrenzte Ertragsteuern
376
-481
-1.296
316
-2.192
Aktienbasierte Vergütung
16.817
16.190
10.385
9.998
11.706
Änderung des Betriebskapitals
47.373
49.936
44.912
51.412
33.562
Forderungen
-5.664
-6.212
-720
-3.506
-193
Verbindlichkeiten
1.610
6.213
-33
-1.097
1.328
Sonstiges Betriebskapital
87.065
83.338
54.867
75.025
46.664
Sonstige Posten (unbar)
-85.117
-103.170
-67.339
-57.977
13.264
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
89.959
85.600
55.087
75.318
47.136
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.894
-2.262
-220
-293
-472
Erwerbungen, netto
-
-985
0
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-50.814
-68.592
-89.597
-121.276
-36.444
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
110.483
123.593
52.160
19.577
35.191
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
86.085
82.049
-37.657
-99.632
10.641
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-59.955
-184.272
0
0
-179.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-48.006
-43.570
-3.418
-34.506
-31.197
Ausgeschüttete Dividenden
-20.320
-20.144
-19.362
-19.459
-20.113
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-53.650
-
-4.297
-5.411
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-178.383
-171.636
-22.780
92.553
-60.179
Netto-Änderung bei Cash
-2.173
-2.796
-8.608
67.284
-1.547
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
119.099
132.101
140.709
73.425
74.972
Barbestand zum Ende des Zeitraums
116.760
129.305
132.101
140.709
73.425
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
89.959
85.600
55.087
75.318
47.136
Investitionsaufwand
-2.894
-2.262
-220
-293
-472
Freier Cashflow
87.065
83.338
54.867
75.025
46.664
