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Walthausen Funds - Walthausen Focused Small Cap Value Fund (WSVIX)
Nasdaq - Nasdaq Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:01PM EDT
Walthausen Funds - Walthausen Focused Small Cap Value Fund
Clifton Park, NY 12065
9 Executive Park Drive, Suite B
Walthausen Funds
1-888-925-8428
Managementinformationen
Gerard S.E. Heffernan,Leitender Manager seit 28. Februar 2018
Gerry is Portfolio Manager on Walthausen & Co.’s Micro Cap Value, Small Cap Value and Select Value products. Prior to joining Walthausen in 2018, Gerry was an investment consultant to Linde Hansen & Co., where he was developing a micro-cap value strategy. Prior to Linde Hansen, Gerry was a partner and portfolio manager at Lord Abbett & Co. where he was the founding portfolio manager on the Lord Abbett Micro Cap Value fund from 1998 to 2013 and portfolio manager on the Lord Abbett Small Cap Value Fund from 2009 to 2013. Prior to Lord Abbett, Gerry was a portfolio manager at CL Capital Management Company. Gerry received a B.S. in Business Administration from Villanova University and is a holder of the Chartered Financial Analyst designation.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.
Fondsübersicht
KategorieSmall Value
FondsfamilieWalthausen Funds
Nettovermögen5,95M
YTD-Rendite-10,58%
Ertrag2,30%
Morningstar-Bewertung★★★★
Auflegungsdatum26. Dez. 2010
Fondsgeschäft
Letzte Dividende0,17
Letzter Kapitalzuwachs27,00
Umschlag der Bestände59,71%
Durchschnitt der KategorieN/A
Gebühren und Auslagen
AufwandWSVIXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)0,85%1,16%
Nettokostenquote nach Prospekt0,85%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,05%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,35%
Max. RücknahmegebührN/A1,15%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A
