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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
27.616
27.972
26.355
31.077
13.302
Abschreibung und Amortisierung
14.521
14.692
14.690
14.507
21.753
Änderung des Betriebskapitals
5.953
20.151
-23.838
-4.437
18.350
Inventar
17.806
15.355
-13.987
-17.496
-1.288
Sonstiges Betriebskapital
55.061
47.083
15.216
41.398
41.609
Sonstige Posten (unbar)
1.726
2.138
785
2.730
2.329
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
59.574
61.809
22.744
45.662
46.273
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.513
-14.726
-7.528
-4.264
-4.664
Erwerbungen, netto
-1.653
-1.165
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-60
-1
1
-
-1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.998
-15.664
-6.516
-3.400
-675
Netto-Änderung bei Cash
8.413
11.769
-32.248
2.873
36.055
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-18.837
-27.147
4.538
765
-34.706
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-10.423
-15.614
-27.147
4.538
765
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
59.574
61.809
22.744
45.662
46.273
Investitionsaufwand
-4.513
-14.726
-7.528
-4.264
-4.664
Freier Cashflow
55.061
47.083
15.216
41.398
41.609