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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
24.673
19.180
35.270
12.048
6.034
Abschreibung und Amortisierung
34.007
33.060
31.707
28.950
28.303
Aktienbasierte Vergütung
3.833
3.727
1.511
5.913
6.063
Änderung des Betriebskapitals
1.102
-5.348
-9.846
1.536
-1.908
Forderungen
-5.390
-5.973
-4.331
704
-6.055
Verbindlichkeiten
38
355
-2.766
2.663
2.518
Sonstiges Betriebskapital
54.209
47.600
44.431
47.040
42.776
Sonstige Posten (unbar)
1.077
1.089
1.100
1.096
-230
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
54.209
47.600
44.431
47.040
42.776
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-13.633
-
-
922
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-37.370
-36.315
-6.714
-89.397
-6.440
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-44.260
-30.959
-3.468
-3.261
-12.164
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
55.981
2.241
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.967
-525
-537
-691
-2.077
Ausgeschüttete Dividenden
-23.740
-23.684
-22.958
-19.320
-25.203
Sonstige Finanzaktivitäten
-329
-332
-4.313
-394
-554
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-14.296
-13.000
-47.276
32.315
-26.023
Netto-Änderung bei Cash
2.543
-1.715
-9.559
-10.042
10.313
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.672
6.355
15.914
25.956
15.643
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.215
4.640
6.355
15.914
25.956
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
54.209
47.600
44.431
47.040
42.776
Freier Cashflow
54.209
47.600
44.431
47.040
42.776