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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
288.000
258.000
-64.000
194.000
134.000
-
Abschreibung und Amortisierung
139.000
137.000
142.000
149.000
152.000
-
Änderung des Betriebskapitals
432.000
350.000
-259.000
363.000
428.000
-
Inventar
-
-134.000
-207.000
29.000
122.000
-
Sonstiges Betriebskapital
784.000
674.000
-218.000
589.000
566.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
33.000
32.000
24.000
50.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
935.000
822.000
-62.000
731.000
681.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-151.000
-148.000
-156.000
-142.000
-115.000
-
Erwerbungen, netto
-
-1.000
-14.000
-
-1.000
-4.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-1.000
-1.000
-1.000
-2.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.000
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
2.000
-
-
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-141.000
-138.000
-151.000
-128.000
-55.000
-
Netto-Änderung bei Cash
448.000
375.000
-501.000
22.000
582.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
440.000
464.000
964.000
932.000
369.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
889.000
819.000
464.000
964.000
932.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
935.000
822.000
-62.000
731.000
681.000
-
Investitionsaufwand
-151.000
-148.000
-156.000
-142.000
-115.000
-
Freier Cashflow
784.000
674.000
-218.000
589.000
566.000
-