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Börsenschluss: 03:56PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-764,553
-826,189
-1.754
-622,735
-1.007
Aktienbasierte Vergütung
-
0
497,646
0
0
Änderung des Betriebskapitals
129,222
118,674
48,93
-30,429
-170,401
Verbindlichkeiten
94,112
96,084
42,686
-125,96
-34,956
Sonstiges Betriebskapital
-936,575
-1.010
-1.803
-1.177
-1.268
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-524,132
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-635,119
-708,058
-1.033
-1.177
-1.177
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-301,456
-770,465
-914,921
-90,992
Sonstige Investitionsaktivitäten
30,161
1,494
-770,465
-929,099
-393,423
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-271,295
-299,962
-770,465
-929,099
-484,415
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
477,988
467,571
625
0
3.657
Sonstige Finanzaktivitäten
-
323,1
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
801,088
860,671
1.038
395
4.236
Netto-Änderung bei Cash
-105,326
-147,349
-764,716
-1.711
2.575
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
446,663
690,62
1.455
3.167
592,102
Barbestand zum Ende des Zeitraums
341,337
543,271
690,62
1.455
3.167
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-635,119
-708,058
-1.033
-1.177
-1.177
Investitionsaufwand
-
-301,456
-770,465
-914,921
-90,992
Freier Cashflow
-936,575
-1.010
-1.803
-1.177
-1.268
