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NYSE American - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
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Ab 01:11PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.835
-3.338
-4.994
-3.709
-2.033
Abschreibung und Amortisierung
206,909
206,9
167,894
103,261
0
Aktienbasierte Vergütung
1.519
1.083
1.548
1.240
557,101
Änderung des Betriebskapitals
751,495
107,77
-38,264
-264,989
-188,563
Sonstiges Betriebskapital
-20.818
-22.436
-24.271
-15.273
-7.681
Sonstige Posten (unbar)
21,067
25,504
-721,829
-871,663
-128,313
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.194
-2.535
-3.344
-3.869
-2.370
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18.624
-19.900
-20.927
-11.403
-5.311
Erwerbungen von Investitionen
-11.074
-5.000
-5.000
-16.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.000
21.000
0
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.698
-3.900
-25.927
-27.403
-5.311
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-246,272
-245,672
-209,062
-108,61
-
Ausgegebene Stammaktien
32.915
29.592
0
33.634
35.181
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-305,253
-
-1.561
-1.350
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
33.060
31.066
-75,897
33.314
34.686
Netto-Änderung bei Cash
17.168
24.630
-29.347
2.041
27.005
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.146
1.341
30.688
28.647
1.642
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.314
25.971
1.341
30.688
28.647
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.194
-2.535
-3.344
-3.869
-2.370
Investitionsaufwand
-18.624
-19.900
-20.927
-11.403
-5.311
Freier Cashflow
-20.818
-22.436
-24.271
-15.273
-7.681