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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
32.440
32.265
18.290
12.217
Abschreibung und Amortisierung
27.129
28.114
24.994
24.180
Änderung des Betriebskapitals
-5.138
-6.497
10.904
-1.572
Inventar
-4.057
-4.024
-8.002
1.360
Sonstiges Betriebskapital
11.247
25.480
23.859
-3.550
Sonstige Posten (unbar)
3.378
3.760
3.301
3.782
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
53.011
54.870
55.083
37.993
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-41.764
-29.390
-31.224
-41.543
Erwerbungen, netto
-11.870
-5.394
-8.941
-795
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.219
2.242
-374
1.141
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-49.441
-31.073
-33.351
-10.981
Netto-Änderung bei Cash
13.145
13.786
14.555
-16.074
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
52.135
55.043
40.489
56.562
Barbestand zum Ende des Zeitraums
65.281
68.830
55.043
40.489
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
53.011
54.870
55.083
37.993
Investitionsaufwand
-41.764
-29.390
-31.224
-41.543
Freier Cashflow
11.247
25.480
23.859
-3.550
