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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.529.704
1.381.359
1.381.062
1.022.490
530.670
Abschreibung und Amortisierung
-111.382
-20.861
55.872
129.682
135.065
Aktienbasierte Vergütung
52.186
51.000
49.411
46.680
49.658
Änderung des Betriebskapitals
1.794.220
1.579.038
1.425.863
1.287.257
1.056.231
Forderungen
-368.851
-334.178
-268.171
-364.395
-173.618
Sonstiges Betriebskapital
3.134.267
2.876.158
2.515.920
2.117.353
1.578.515
Sonstige Posten (unbar)
448
2.487
3.892
8.525
2.315
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.230.150
2.929.238
2.568.604
2.183.987
1.616.686
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-95.883
-53.080
-52.684
-66.634
-38.171
Erwerbungen, netto
-
-11.558
-49.572
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-7.371.267
-6.745.217
-8.377.162
-11.181.393
-7.804.622
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.919.710
4.836.950
5.771.446
8.036.349
7.811.645
Sonstige Investitionsaktivitäten
49.696
-33.929
14.337
-17.983
-26.515
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.507.643
-1.961.964
-1.891.355
-2.989.146
119.696
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-974
-429.812
-504.952
-652.751
Zurückgekaufte Stammaktien
-402.011
-537.163
-94.140
-122.426
-346.357
Ausgeschüttete Dividenden
-371.084
-501.456
-235.192
-355.736
-84.147
Sonstige Finanzaktivitäten
-23.293
-22.902
-12.848
-45.162
-56.225
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-796.474
-1.062.495
-771.992
5.831
-397.843
Netto-Änderung bei Cash
-73.304
-86.151
-119.497
-803.523
1.348.656
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.242.357
1.449.346
1.568.843
2.372.366
1.023.710
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.168.390
1.363.195
1.449.346
1.568.843
2.372.366
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.230.150
2.929.238
2.568.604
2.183.987
1.616.686
Investitionsaufwand
-95.883
-53.080
-52.684
-66.634
-38.171
Freier Cashflow
3.134.267
2.876.158
2.515.920
2.117.353
1.578.515
