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Westport Fuel Systems Inc. (WPRT)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.459
-49.718
-32.695
13.658
-7.359
Abschreibung und Amortisierung
12.590
12.490
11.800
14.035
14.034
Abgegrenzte Ertragsteuern
-697
-784
-440
-10.303
-1.007
Aktienbasierte Vergütung
2.869
1.727
2.066
1.911
2.368
Änderung des Betriebskapitals
-40.799
9.413
-2.704
-27.351
-24.111
Forderungen
-7.836
5.340
-1.528
-11.117
-22.721
Inventar
-20.220
9.481
-3.505
-31.744
-3.225
Sonstiges Betriebskapital
-75.127
-28.767
-49.144
-57.951
-42.272
Sonstige Posten (unbar)
3.195
2.918
-565
-919
7.988
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-60.091
-13.193
-34.615
-43.793
-35.149
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.036
-15.574
-14.529
-14.158
-7.123
Erwerbungen, netto
0
-
0
-5.948
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
31.445
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
161
161
731
600
207
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
17.207
-15.413
17.647
2.290
13.842
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-76.304
-39.904
-55.441
-82.958
-53.523
Ausgegebene Stammaktien
0
-
0
120.727
13.904
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.200
-8.687
-5.200
-7.451
-5.948
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-11.982
-2.224
-19.423
104.726
39.691
Netto-Änderung bei Cash
-55.398
-31.331
-38.708
60.630
18.250
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
141.899
86.184
124.892
64.262
46.012
Barbestand zum Ende des Zeitraums
87.033
54.853
86.184
124.892
64.262
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-60.091
-13.193
-34.615
-43.793
-35.149
Investitionsaufwand
-15.036
-15.574
-14.529
-14.158
-7.123
Freier Cashflow
-75.127
-28.767
-49.144
-57.951
-42.272