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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 10:03AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
217.300
114.000
32.900
30.900
15.000
Abschreibung und Amortisierung
22.100
23.200
22.900
21.700
20.600
Aktienbasierte Vergütung
68.000
58.200
42.200
38.500
24.200
Änderung des Betriebskapitals
3.409.100
3.808.400
2.996.200
1.952.200
1.127.100
Sonstiges Betriebskapital
3.651.300
3.911.100
3.126.100
2.050.700
1.170.300
Sonstige Posten (unbar)
-321.400
-127.700
5.800
5.700
-900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.659.900
3.919.900
3.138.000
2.073.900
1.188.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.600
-8.800
-11.900
-23.200
-18.100
Erwerbungen von Investitionen
-12.048.300
-8.655.900
-868.400
-723.900
-46.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.865.900
6.077.200
389.800
75.300
43.700
Sonstige Investitionsaktivitäten
200
200
100
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.190.800
-2.587.300
-490.400
-671.800
-20.900
Netto-Änderung bei Cash
1.551.700
1.486.500
2.646.300
1.426.900
1.198.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.741.500
6.056.300
3.358.600
2.077.600
856.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.293.200
7.679.400
6.056.300
3.358.600
2.077.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.659.900
3.919.900
3.138.000
2.073.900
1.188.400
Investitionsaufwand
-8.600
-8.800
-11.900
-23.200
-18.100
Freier Cashflow
3.651.300
3.911.100
3.126.100
2.050.700
1.170.300